出纳的岗位职责

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3.每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;

4.保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5.负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;

6.负责代理记账单位出纳工作;

7.完成领导交办的其他任务。

出纳的岗位职责篇2

工作职责:

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

岗位要求:

1、大学本科学历,会计学或财务管理专业毕业;

2、熟悉操作财务软件、办公软件;

3、记账要求字迹清晰、准确、及时,账目日清月结,报表编制准确、及时;

4、工作认真,态度端正;

5、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务。

出纳的岗位职责篇3

1、负责核对银行回单、对账单,核对现金、银行流水并登记现金、银行流水账;

2、负责本公司内各部门、各门店费用报销、支付货款,以及费用报销支付;

3、负责公司员工工资发放;

4、负责公司旗下相关银行业务;

5、负责公司各门店盘点,以及数据归集;

6、收取门店、职能部门及货商上缴的.各项费用;

7、负责登记含日志流水表、借款表动表、资金的变动表;

8、所有门店储值卡的销售确认、登记、充值;

9、完成上级领导交待的其他工作。

出纳的岗位职责篇4

一、按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定建立会计帐簿,进行会计核算,及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。

二、负责编制部门预算,及时上报用款计划,严格按预算执行财务收支,控制开支范围和开支标准。

三、负责上机编制记帐凭证,对审核后的记帐凭证进行记帐,按时编制、上报月、季、年度会计(决算)报表,并做好帐套备份。

四、负责保管财务印鉴中的法人印章,认真审核原始凭证后,方可加盖法人印章。

五、负责固定资产帐簿的登记工作,定期会同办公室进行固定资产清理,根据清理情况,报上级主管部门或财政部门审批后,调整固定资产帐目。

六、负责单位票据的管理,并设立《票据领用登记簿》。

七、及时打印、整理、装订会计凭证、帐簿、表册等会计资料和有关文件,认真做好财务会计档案的立卷、归档、保管和移交工作。

八、完成领导交办的其他工作。

出纳的岗位职责篇5

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据记账凭证报销内容收付现金;

3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;

4、保管好各种空白支票、票据等;

5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;

6、完成部门领导交办的其他任务。

出纳的岗位职责篇6

1、银行支票/电汇/转账/对账等银行结算业务。

2、个人/公司网银使用熟练、银行开户销户转户。

3、登记银行及现金日记账、编制银行余额调节表、记账凭证(银行和现金)。

4、保管现金印鉴及重要票据。

5、金税公司开票系统办理,增值税发票购买及开具、发票认证抵扣,报税,交纳公司水电暖宽带费,员工报销。

出纳的岗位职责篇7

1、严格执行现金管理、会计相关法规,遵守并贯彻执行公司及股东颁布的各项财务管理制度、规定;

2、按照公司制度规定,依据经审核的原始凭证,及时准确办理各项报销业务;

3、负责办理现金结算业务,及时登记现金日记账、按月编制库存现金余额表;

4、负责办理银行存款结算业务以及银行账户管理相关业务,及时登记银行存款日记账,按月编制银行存款调节表和余额表;

5、复核报销及支出凭证,并及时移交会计人员进行账务处理;

6、负责保管现金、有价证券、支票及相关票据,确保现金及银行安全;

7、按月与会计核对现金和银行存款,保证日记账已会计总账相符;

8、完成部门负责人交办的其他工作,保守公司商业秘密。

出纳的岗位职责篇8

1、通过编制付款台账以便查询付款状态及付款单据保管

2、通过正确使用外汇付款工具来保证国际结算的正常运作

3、通过对外汇管理局、银行相关政策的熟悉掌握,熟练规范的进行资本金和外债的使用

4、通过对银行各类金融工具与产品的持续了解,开发出新的可以在工厂财务系统内推行的新产品

5、负责银团项目贷款的管理和实施,及时编制项贷台账,计算当期利息。

6、领导交办的其他事项

出纳的岗位职责篇9

一、支票管理

1、银行票据的发放:

①根据业务需要,申请人领用银行票据须填写(支票领用单),并经总经理或总经理授权人员签署同意后,方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况,应在最高位填上“¥”标识,以限定其最高使用额度。

②根据公司总经理或总经理授权的人员审批(支票领用单),正确出具银行票据。审核(支票领用单)上是否填写齐全规范,要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。

③使用支票管理系统,填制支票或其它银行票据,并打印出具。

2、银行票据的购买:

为方便公司对银行票据的管理,购买银行票据事先经财务主管签字批准,每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记,做到有据可查,使其有可追溯性。未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。

3.银行票据的作废:

对作废的银行票据要做到及时回收,杜绝在外单位或不相关的部门保管。

4.银行票据的跟踪核销:为便于帐目的管理,支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票,以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。

5、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员(周琼)审核签字,后方可出票。

6、支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况,对超期的要查明原因并提醒相关业务人员及时收回。对领用时金额不确定的银行票据,在收回票据后,当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。

7、银行票据出票后,及时整理(支票领用单),并与支票管理系统出票记录核对,使其一致。每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单,附在(支票领用单)中一并装订,经总经理审批后由公司统一保存。

8、支票管理系统要每周做一次备份。

二、现金管理和报销款的支付:

1、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性,业务的合理性,金额的正确性,检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。

2、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。

3、核对无误后,按实际金额支付报销款,并请报销人在报销单上签字,作为签收依据。

4、驾驶员报销要先审核其出车记录,查看行车时间任务、地点、汽油消耗是否符合公司标准(每升油行驶10-13公里)、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费发票必须有使用人或证明人签字证明方可报销。

5、交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时,须按月按号分别做好登记,记录以备核查。

6、严格执行每周统一付款制度。

7、为确保现金的安全性,除每月发薪日外,保险箱内现金总额不得超过1万元整。

三、工资发放:

1、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。

2、对享受手机补贴的员工,须按其电话帐单或发票金额参照报销,对金额小于补贴金额的按发票金额实报,并要求未达到补贴金额的退回差额。

3、按照工资保密的原则,发放工资前要把相应的内容隐蔽,不得以任何形式向任何人透露与其不相关的内容。

4、发放工资时,需经当事人当面点清,核实发放金额是否正确。

四、签章与保险箱钥匙的&39;管理:

1、印签章与支票必须分开存放,并妥善保管。

2、保险箱钥匙必须随身携带,并要分两地存放。定期更新保险箱密码。

五、帐务处理:

1、每日10点前结算出每个银行余额,编制银行余款日报表并上报公司领导。

2、依据单据在“金蝶”财务系统中填制会计凭证,摘要栏要尽量写完整业务相关内容,以备日后查询。

3、每日依部门审核erp软件中往来帐收付款金额的正确性。

4、每天及时登记银行存款手工日记帐,检查进帐单大小写的正确性,银行业务章盖是否戳盖。银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。

5、月底必须核对银行帐,如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导。按时填写银行“未达帐调节表”。

6、公司购入的固定资产,办公易耗品等物品报销时,须收回相应的保修卡,保修单等资料并妥善保管,以备不时之需。

六、其他事项:

1、遇请假或出差,临时交付其他财务人员工作时,应以书面的方式交接工作,做好备忘记录,当事人双方签字认可。接班后也以书面的方式交接工作。

2、按公司需要办理银行开户或撤销账户业务,及时交纳各种费用。

3、处理公司领导临时交办的任务。

出纳的岗位职责篇10

1、各种报销单据的审核及现金的日常报销,编制相关的费用报表;

2、银行账户、票据日常管理;

3、核对现金银行帐,资金日报上报,银行余额调节表编制;

4、日常发票的开具及管理,每月的纳税申报;

5、完成上级交给的其他工作任务

出纳的岗位职责篇11

1、根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

2、每日9:00前编制前日《资金日报表》,及时报告公司资金使用和结存情况。

3、月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。

4、按时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。

5、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

6、完成领导交办的其他事项。

出纳的岗位职责篇12

岗位职责

1.认真执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度。

2.遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3.保守本公司商业机密,不经过领导同意,不许泄露公司的会计信息。

4.负责货币资金的收付和管理工作。

5.负责每天办理各项经营收入的收款工作,每日逐笔核对收入款的到账情况,收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

6.出纳员直接收到的现金销售款,要在第一时间存入公司指定账户,不能挪用公款和私自外借,如有以上问题公司将严惩不怠。

7.每一日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账,账簿一律采用订本式,做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

8.支出和报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字,出纳不得付款。无论经理是否签字同意,借款要本着前账不清,后账不借的原则。

9.负责每日清点库存现金,核对现金日记账,保证账实相符,保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因,原因不明出纳要负责赔偿。

10.服从领导安排,及时配合会计做好其他日常工作。

出纳的岗位职责篇13

1、负责审核报销凭证及现金、银行存款的收付业务,登记现金和银行日记帐;

2、负责编制集团本部资金日报,收集审核下属企业资金日报,并上报领导;

3、核算和管理销售业务收款工作;

4、负责处理公司开户银行的各类事务;

5、编制上级公司相关报表和附表;

6、完成上级领导交办的其他工作。

出纳的岗位职责篇14

1、负责公司月报税、开票以及月、季、年结账报表工作;

2、根据公司的销售明细核实资金到账情况,如有差异查找原因;

3、每月定期核算上下游供应商和客户账单,并于对方核实,定期更新应收账款和应付账款统计;

4、监督公司仓库责任人库存盘点工作;

5、负责公司的社保、工商年检等工作

6、完成领导临时交办的工作。

出纳的岗位职责篇15

1、负责现金、银行存款的日常收支及转账工作;

2、负责日常费用报销过程中的单据审核、现金收支;

3、负责门店每日营收及账务核对;

4、熟练使用开票软件开具纸质发票机和电子发票,及日常发票保管;

5、合理管理银行印鉴,现金库存及银行支票、汇票;

6、负责银行及各种第三方支付平台业务,将收付款单据录入信息并及时对账,编制银行往来调节表;

7、完成公司领导安排的其它工作。

出纳的岗位职责篇16

1.负责DBH银行支付相关事项

2.负责DBH资金安排和汇兑管理

3. 负责TOH银行付款和现金报销

出纳的岗位职责篇17

1、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。

2、负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对。

3、保管现金、存单及其他各类有价证券,并定期盘点核对,如发现涨短,及时上报处理。

4、严格控制现金库存限额,以保证公司三日内正常经营需要为限。

5、不得挪用现金或以“白条”抵库,不得签发“空头”支票。

6、负责各项收付款业务及工资发放,做到及时准确,不得无故延误。

7、登记现金、银行存款日记帐,并做到日清月结。

8、根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

9、每日9:00前编制前日《资金日报表》,及时报告公司资金使用和结存情况。

10、月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。

11、按时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。

12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

13、完成领导交办的其他事项。

出纳的岗位职责篇18

1.日常资金收付;

2.资金类各项报表编制;

3.严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的付款审批手续,办理现金及银行结算;

4.负责管理银行账户,及时取回银行对账单,定期进行银行对账等工作,编制银行余额调节表;

5.熟悉税务部门各项基本业务的办理;

6.妥善保管各项票据及空白支票,定期盘点库存现金;

7.领导临时安排的各项工作。

具体工作以领导安排为主

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